财务系统概述
库存管理 2024年11月14日 176
钜茂专家ERP之总账财务系统是一套依照会计原则结合会计专业经理人之实务作业流程规划经验研发而成的财务软件，具有多公司、多币别、多
部门及子母公司帐务关系等管理功能。同时还提供中（简/繁体）英文财务报表。可与库存、出口贸易等系统无缝衔接，适用于一般中小企业会
计帐务处理与银行资金控管
财务系统特色
财务管理系统
同一资料库可管理多公司别、多币别、多部门别、子母公司帐务关系等，无须作资料转出导入动作即可获得所需之财务报表。
提供固定资产自动折旧摊提及部门费用自动分摊作业管理。
提供调整分录自动产生作业，方便财务部门每月自动处理固定事件（如租金费用）。
提供科目预算管理。
可依会计类别、科目、子帐科目、部门查询年度、月份之余额、异动额与交易笔数。
提供凭证整批拷贝、整批复核、清除作业，以利于帐务处理。
提供可用资金预估管理，随时掌控银行资金、应收/付款明细、应收/付票据明细、L/C明细等状况。
除了提供常用财务报表外，系统还提供了营业成本明细表，制造损益表以及比较分析表（如财务比率分析、会计类别分析、2期比较损益与资产
负债、部门损益比较等）等财务报表。
提供中（简/繁体）英文财务报表，适合于外商公司。
与库存、贸易系统等相结合，直接整合应收/付款等资料，避免产生重复性工作。
财务系统详细介绍
系统特色
可设定多公司、及各自不同公司各自之记帐币别，两岸三地/跨国/国际性公司可整合帐务。
提供多公司间之层次关系 (e.g. A=B+C+D) 设定，除可出各子公司之财务报表、亦可出整合性之总公司财务报表，不同记帐币别并可自动依设定
汇率转换成总公司币别。
可因用户公司管理需要，设定总帐与票据系统是否连线。当连线时，票据资料欲由出纳人员输入、或由总帐人员输入，亦提供不同的设定，方便
权责的控管。
提供常用分录设定，先将常用凭证借/贷方科目资料设好，方便输入凭证时可直接加载修改，避免费时查询会计科目、或科目输入错误的状况，
节省登录凭证的时间。
可自设往来银行之票据套表格式，方便套印支票，美观又可减少错误。
提供外币帐户的设定，可设定币别、开帐金额及汇率，方便后续汇兑处理。
凭证管理(传票管理)
凭证可同时记录外币及当地币别的金额，方便外币原始凭证的核对及后续立冲帐冲销。
提供不限行数的凭证摘要描述，可详实记载每笔科目之事由及相关说明。
对非主管人员，控管只能修改、删除自己输入的凭证，减少网络多用户时，误改他人凭证的状况。
复核后才过帐，避免因人为输入异常凭证、错误凭证、未经主管复核即入帐，增加稽核、抓帐上的困扰。
凭证的建档，可由常用分录拷贝修改、亦可由别张凭证拷贝修改，减少用户对相近凭证的重复输入。
不需月结作业，用户核完帐只需关帐，即可避免其它人员的修改变更。若事后发现错误，除可以新切调整凭证修正之外，亦提供主管关帐后的开
帐作业，可再针对该凭证取消复核，修正完后再进行复核/关帐。减少因月结作业而无法调整、或修正的繁琐步骤。
调整分录
针对房租、贷款等有固定金额、定期需编制凭证的分录，提供 “调整分录设定作业” ，事先将事件设好，只需定期执行 “调整分录产生作业” ，
即可自动编列凭证，减少疏漏或错误。
费用分摊
可事先设好各欲分摊费用科目(例如：办公室房租、水/电/邮费、主管交际费、……)的部门分摊比例、及分摊后的对方会计科目。
预算管理
提供各损益科目的预算输入作业，可输入年预算、系统自动摊列到十二个月中，可直接输入月预估金额。预算可直接提列总帐科目、可依子帐科
目设定。可细设至部门预估金额。方便各类型公司的预算损益编列。
提供公司别实际与预估损益比较表，详列各科目的差异金额，以利经营者了解各科目的达成状况。
提供部门别实际与预估损益比较表，以利经营者了解各部门的营收、费用获利状况与预期数据的落差。
财务报表
损益表、资产负债表等财务帐册的日期区间可以设定到某年月日 (非只能依月日) ，方便各类型公司以周、十天、半个月等期间获取公司营运状
况的分析。
除一般会计基本帐册、损益表、资产负债表的编制之外，另提供二期比较损益表、资产负债表，用户可根据需要自行设定欲比较的二个日期区
间，系统即可自动打印报表，方便用户比较不同时间点的成长状况。
提供财务比率分析表，让经营者可进一步了解公司财务经营体制与分析改善事项。
票据管理
应收票据数据管理，可依设定的票面银行为本地、或外埠，自动依票面日期产生预计入帐日，可让资金的预估控管更为准确。
应付票据可设定自动给号范围，在新增时系统可根据开票银行自动给号，方便用户建文件输入，避免票号输入错误的状况。
提供应付票据领取作业、及依付票对象打印票据签收联，方便厂商来取票时的记录、并当场签收。
提供票据托收、贴借、退票、作废、转客票、换票、兑现、撤票等的处理，并会自动更新银行帐户之存款，针对与总帐联机时，亦会自动依设定
产生对应凭证。
提供各角度、及过滤条件之票据查询作业，用户可随时查阅各状况的票据明细。
任何票据处理均会留下历史记录，方便查询票据的动向与交换过程。
提供各角度之应收/付票据明细表、银行托收表、对帐单、及资金预估表等的打印。
固定资产管理
可设定固定资产之折旧法 (平均法、定率法)、及摊提方式 (月摊提、年摊提)。
提供固定资产之维护设定作业，可记录每项固定资产之个别取得成本、预留残值、耐用年限等，另有修缮明细之记录，以便随时可获得正确的固
定资产状况、已折旧/未折减余额，并提供清册打印。
透过固定资产折旧摊提作业，除自动依各资产项目的设定计算该期应提列之折旧金额外，并可直接产生凭证，让会计主管直接复核即入帐，提高
财务帐册的编列效率。
提供固定资产卷标的打印，用户可直接印出贴在固定资产上，以便后续管理与盘查。
